Planificación y Presupuestos
Arquitectura financiera para el control del negocio. Transformamos sus objetivos en metas cuantificables, permitiendo un seguimiento real del desempeño contra las proyecciones.
Proceso de trabajo
- Revisión histórica — Análisis de los últimos 2-3 años de desempeño financiero
- Definición de supuestos — Crecimiento esperado, estructura de costos, inflación, tipo de cambio
- Construcción del presupuesto anual — Por unidad de negocio, área o proyecto
- Integración de estados financieros — P&G, flujo de caja y balance presupuestados
- Sistema de seguimiento — Dashboard mensual de real vs. presupuesto con análisis de variaciones
Modalidades
- Presupuesto anual — Entrega única antes del inicio del año fiscal
- Rolling forecast — Actualización trimestral o mensual del presupuesto con base en el real acumulado
- Presupuesto por proyecto — Para iniciativas específicas con vida útil definida
Entregables
- Modelo de presupuesto anual en Excel
- Reporte mensual de seguimiento real vs. presupuesto
- Análisis de variaciones con comentarios explicativos