Tesorería e Inversiones

Optimización del flujo de caja y gestión eficiente de excedentes. Aseguramos que su liquidez trabaje para usted, manteniendo el equilibrio entre operatividad y rentabilidad.

¿Qué incluye?

Diagnóstico del ciclo de caja actual (cobro, pago, inventario)
Construcción del flujo de caja proyectado a 12 meses
Identificación de brechas de liquidez y periodos de excedente
Recomendaciones de instrumentos para invertir excedentes temporales
Gestión de relaciones bancarias y condiciones de crédito

Gestión de excedentes

Cuando la empresa genera liquidez que no necesita en el corto plazo, asesoramos sobre las mejores opciones disponibles en el mercado dominicano para preservar valor y obtener rendimiento:

Depósitos a plazo en condiciones competitivas
Fondos de inversión de renta fija
Instrumentos del Banco Central (letras y notas)

Entregables

Modelo de flujo de caja en Excel
Informe de diagnóstico de tesorería
Propuesta de política de inversión de excedentes